时间: 2025-02-14 01:41:22 | 作者: 半岛官网入口网页版
2024年11月25日,华夏基金管理有限公司宣布,旗下上证50交易型开放式指数证券投资基金(基金代码“510050”)将实施分红计划,除息日定于2024年12月2日。
基金分红是指基金公司把基金的一部分收益通过现金或者红利再投的方式派发给投资人。一般来说,虽然基金分红不会改变投资者的资产大小,但是偏向于一件好事。
基金分红要满足:基金当年收益弥补以前年度亏损后才可以进行分配;基金收益分配后,单位净值不能低于面值;基金投资当期出现净亏损则不可以进行分配。
所以基金分红反映出基金经营的比较好,处于盈利状态,现金流比较好。对于投资者来说,若选择现金分红能提前拿到部分投资收益,落入口袋为安。并且基金分红得到的现金收益不同于股票分红,是不需要扣税的。
对于选择红利再投的投资者来说,能够获得更多份额,并且免申购费,如果基金从始至终保持比较好的发展形态趋势,未来基金净值上涨,能够得到更多收益。
现金分红除息后的净值=分红权益登记日未除息基金份额净值-基金单位份额分红金额
例如,投资者持有某一基金10000份,当基金净值为1.5元时,基金公司做每10份派发现金5元的分红操作,则在分红之后,基金净值相应地下调到1.5-5/10=1元。
是指基金进行分红时,基金持有人将分红所得的现金,按当天基金的净值折算成基金份额,再派发给投资者。
红利再投除权后的净值=分红权益登记日未除权基金份额净值/(1+基金单位份额分红金额)
例如,投资者持有某一基金10000份,当基金净值为1.5元时,若选择红利再投的方式,每10份派发2份的方式分红,则在分红之后,投资者的持有份额为12000份,其基金净值相应的调整为1.5/(1+0.2)=1.25元。
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